Es schmerzt natürlich, vor allem weil der Signalgeber sich ausgerechnet die Testzeit aussuchte, um die Profitabilität etwas herunter zu fahren. So wären es heute um 17:10 Uhr ( Tester bekamen E-Mail) über 200 Punkte aus der doppelten Longposition. Selbstverständlich einen solchen Verlust kann ich nur hinnehmen, wenn es zu meinem Risikoprofil passt. Wenn ich also ein 30.000 € Portfolio habe, dann sind es weniger als 1 %. Bei Portfoliogrößen von weniger als 10.000 € wird es aber ungemütlich. Da sollte man viel früher aussteigen.
Klar, hätte man untertägig viel früher aussteigen können. Das würde aber generell gegen das Regelwerk verstossen und damit langfristig nicht gewinnbringend sein.
Auch die Aussichten bleiben schwierig. Shorts sind immer noch wenig und Longs immer weniger profitabel. Wie schon geschrieben, für einen solchen Markt würden sich Optionen sehr gut eignen. Deren Auswertung zu automatisieren und in den Mailverkehr einzubinden, ist aber etwas aufwändig.
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