Nun ist das aufregende Jahr zu Ende. Heute notierte der deutsche Aktienindex zum letzten mal in 2025. Zeit für die Bilanz. Ab Freitag geht es weiter im neuen Modus.
Ich habe meine Trades seit Jahresbeginn sehr regelmäßig berichtet. Sie finden faktisch immer einen Bericht pro Woche. Ich wollte damit mit selbst und den anderen zeigen, wie ein Optionshandel jenseits der professionellen Anbieter diverser Schulungsmaßnahmen funktioniert. Das Tracking enthält stets absolute Zahlen. Es ist kein wischi waschi, wie es viele sogenannte Experten tun. Sie berichten, wie genial ihre Strategie sei und die Performance nur in Prozentzahlen. Davon halte ich nichts. Ich lasse mich durch niemanden beraten, die nicht in der Lage ist, mir seine echte Performance zu zeigen. Damit meine ich die den gesamten realisierten P&L plus die Differenz der P&L der offenen Positionen.
Ich brach Anfang März das ursprüngliche Konzept ab.
Die Gründe erläuterte ich. Es waren anfangs viele Positionen in Aktienoptionen-Spreads. Der Aufwand, diese zu pflegen,war schlicht zu groß. Hinzu kamen andere Gründe, die ich später beschreiben werde. Ab März fokussierte ich mich nur auf wenige Index-Spreads und nur einzelne Aktienoptionen. Somit hatte ich alles besser im Blick.
Meine Strategie ist einfach zu beschreiben. Ich wende Stillhaltergeschäfte an, um um lukrative Longpositionen zu finanzieren. Dies wiederum schlummern in Erwartung große Kursbewegungen in beide Richtungen. Bisher hat sich dieses Vorgehen als das beste erwiesen. Es ist natürlich immer etwas herausfordernd, im Plus zu bleiben, wenn an der Börse nichts passiert.
Die ausführliche Erfolgsrechnung werde ich in den nächsten Tagen erstellen und hier veröffentlichen.
Aber ich weiß, dass ich mit einem Gewinn von etwas über 11000 Euro das Jahr beendet habe. Zu Verdanken ist das vor alle auf große Sprünge im DAX und in der Aktie der Deutschen Bank im April (Tramp Crash) und im Oktober. Reine Stillhaltegeschäfte waren viel weniger lukrativ als erwartet. Ich verdiente damit Geld, aber eben weniger. Die dabei entstandenen Verluste waren fast immer auf offene Short-Calls zurückzuführen. Ebenso verlustreich waren große offene long-Positionen, die zu lange im Depot waren.
Insgesamt bin ich zufrieden und werde im nächste Jahr diese Strategie treu bleiben.
Unten die aktuellen Positionen zum Jahresende, die letzten Trades und die vorläufige Performance.
Die offenen Positionen sind zum Teil noch im 2025 und möglicherweis ein den nächsten Tagen geschlossen. Teilweise entsprechen sie bereits der 2026-Strategie. Viele lukrative Longpositionen die sich zurzeit gut finanzieren lassen.
In diesem Sinne ein Frohes Neues Jahr!
| Date | Product | Profit | Gesamt |
| 28.12.25 | ODAX Kauf close Jan Call 25450 | 90 | 12338 |
| 30.12.25 | ODAX Kauf close Jan Call 24900 | -238 | 12100 |
| 30.12.25 | ODAX Kauf close Jan Put 23200 | 277 | 12377 |
| 30.12.25 | ODAX Verkauf close Feb Call 25700 | 16 | 12393 |
| 30.12.25 | ODAX Verkauf Close Feb Call 25000 | 206 | 12599 |
| Datum | Nicht realisierter GuV | Relisierter GuV | Ertrag Y2D (seit 1.03.2025) |
| 30.12.25 | -497 | 12599 | 12102 |
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