Wochenbericht am 22.05

Der Verfall ist vorüber und der neue Große steht im Juni an.

Der DAX hat sich seit dem Aprilverfall kaum verändert. Es herrscht eine generelle Unsicherheit, die jedoch nicht zur steigenden Volatilität führt. Denn diese fällt seit Oktober 2015.

Überhaupt, wenn wir uns den Chartverlauf des DAX vor Augen halten, sehen wir eindeutig einen Abwärtstrend seit April 2015, als der DAX bei über 12200 stand. Langsam aber stetig geht es abwärts.

Und es wird kaum besser. Wenn ich bedenke, dass im Juni bereist die nächste Zinserhöhung in den USA erwartet wird. Und dass die Berichtssaison zu Ende ist, die Unternehmenszahlen haben die Erwartungen kaum erfüllt.

Letzten Endes spielt in den USA die Musik. Fällt die 2040 Marke im S&P, dann geht es zügig runter und zwar weltweit.

Die aktuelle Situation in den Märkten erinnert an 2007. Damals dauerte es ein ganzes Jahr, bis der kaum volatile und dennoch sehr angespannte Markt die passenden Nachrichten aus der US-Hypothekenkrise zu verdauen bekam, mit bekannten Konsequenzen.

Und diesmal?

Der DAX-Chart zeigt fallende Dreiecke –eine typische Formation vor dem Ausbruch. Warten wir ab.

Die offenen Positionen an der EUREX – open interests, deuten auf eine wachsende Skepsis hin. Auf der Put-Seite liegen sehr viele offene Kontrakte bei 7000 aber auch bei 9500. Auf der Call-Seite existiert eine sehr hohe Verdichtung zwischen 10000-11000. Die Händler rechnen also nicht mit einem schnellen Anstieg oberhalb 11.000.

Mein Portfolio entwickelte sich gut, wie die Aufstellung unten belegt. Ich weiß jedoch, das wird nicht für ewig so bleiben. Ähnliches gab es 2008, als ich das berühmte Projekt 1 Million startete und es im Oktober 2008 aussetzte. Jetzt bin ich schlauer. Das Risiko wurde stark reduziert. Ich halte mich mit neuen Engagements weitgehend zurück. Dennoch werde ich weiterhin Geld verdienen, wenn die Märkte seitwärts tendieren. Erfolgreicher Optionshandel besteht zu 90% aus dem Warten, egal ob als Käufer auf den Ausbruch oder als Stillhalter auf den Verfall.

Ich überlege mir zwar weitere Positionen zu eröffnen, denke dabei an Gold oder das Shorten der Anleihen.

 

Chart m. f. G. http://www.tradesignalonline.com

Chart

Char2

DAX 20.0516 9916
Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Einstand G&V Positionsgröße
 ODAX  C  JUN16  11.150,0000 1 0 51,0 -251,50 3,50
 ODAX  C  JUN16  10.850,0000 0 1 18,0 71,00 -19,00
 ODAX  C  JUN16  10.850,0000 0 2 19,0 152,00 -38,00
 ODAX  P  JUN16  8.600,0000 0 1 18,7 36,50 -57,00
 ODAX  C  JUN16  11.000,0000 5 0 3,3 -40,00 42,50
 ODAX  P  JUN16  8.000,0000 2 0 3,3 -4,00 29,00
Summe -36 -39
Geschlossene oder verfallene Positionen: P&L ( nach Gebühren)
Mar Put 8800 110
Mar Call 10200 -260
Mar Put 8300 800
Verfall Mar Put 7500 -277
Verfall mar Put 7600
Verfall Mar Call 10650
April Call 10550 480
April Put 8600 220
Mai Put 8300 -135 Summe G&V realisiert 1823
Mai Put 8350 -135
April Call 10550 475
Verfall April -120
Mai Put 8150 190
Mai Call 10650 -760
Mai Call 10850 240
Juni Call 11000 1050
Juni Put 8200 105
Verfall Mai Call 11050 -80
Verfall Mai Put 7900 -60
Verfall Mai Call 10950 -120
Verfall Mai Put 9400 100
DBK 21.05.2015 15,1
Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Einstand G&V Positionsgröße
 DBK  C  JUN16  18,00 3 0 0,68 -192,00 12,00
 DBK  P  JUN16  9,00 3 0 0,64 -183,00 9,00
 DBK  C  DEZ16  22,00 3 0 0,58 -114,00 60,00
 DBK  P  DEZ16  9,00 3 0 0,65 -87,00 108,00
 DBK  C  JUN16  17,00 0 4 0,17 16,00 -52,00
 DBK  C  SEP16  20,00 4 0 0,21 -16,00 68,00
 DBK  P  JUN16  12,00 0 4 0,22 48,00 -40,00
 DBK  P  SEP16  9,00 4 0 0,29 -40,00 76,00
 DBK  C  JUN16  16,50 0 6 0,19 -12,00 -126,00
 DBK  P  JUN16  13,00 0 6 0,18 6,00 -102,00
Summe -574 13
Geschlossene oder verfallene Positionen: P&L ( nach Gebühren)
Mar Put  17,5 -340
April Put 18 200
Mar Pu 18 74
Apr. Call 17 558 Summe GuV realisiert 846
Verfall April Put 14 140
Mai Put 12,5 89
Mai Call 17 125
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